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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 35 059.00 | 30 647.00 | 4 412.00 | 35 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 27 628.00 | 14 706.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 166.00 | 95 215.00 | 50 952.00 | 146 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 731.00 | 164 614.00 | 136 117.00 | 300 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 434.00 | 2 692.00 | 127 742.00 | 130 434.00 |
BZ Autres créances | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CF Disponibilités | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 091.00 | 2 692.00 | 305 399.00 | 308 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 822.00 | 167 306.00 | 441 516.00 | 608 822.00 |
CU Autres participations | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 213 008.00 | | | 213 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
DL TOTAL (I) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 303.00 | | | 129 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 516.00 | | | 441 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 091.00 | | 427 091.00 | 427 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 091.00 | | 427 091.00 | 427 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 094.00 | | | 447 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 358.00 | | | 386 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 510.00 | 6 688.00 | 12 822.00 | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 466.00 | 222 466.00 | | 222 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 556.00 | 222 466.00 | 2 090.00 | 224 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 303.00 | 116 481.00 | 12 822.00 | 129 303.00 |