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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 64 398.00 | 36 819.00 | 101 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 417.00 | 65 398.00 | 43 019.00 | 108 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 233 851.00 | 190 336.00 | 43 516.00 | 233 851.00 |
CF Disponibilités | 1 215 725.00 | | 1 215 725.00 | 1 215 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 576.00 | 190 336.00 | 1 295 241.00 | 1 485 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 993.00 | 255 733.00 | 1 338 260.00 | 1 593 993.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | 1 000.00 | 5 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 245.00 | | | 435 245.00 |
DL TOTAL (I) | 802 187.00 | | | 802 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 612.00 | | | 318 612.00 |
EA Autres dettes | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 073.00 | | | 536 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 260.00 | | | 1 338 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 073.00 | | | 536 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 873.00 | | 27 532.00 | 101 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 989.00 | 108 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 101 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 873.00 | | 22 032.00 | 87 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 5 500.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 705.00 | 2 375.00 | 8 689.00 | 70 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 705.00 | 2 375.00 | 8 689.00 | 70 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 792.00 | 140 543.00 | | 49 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 792.00 | 141 543.00 | | 49 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 792.00 | 141 543.00 | | 49 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 003.00 | 150 003.00 | | 150 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 319.00 | 233 319.00 | | 233 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 851.00 | 269 851.00 | | 269 851.00 |
VW T.V.A. | 142 962.00 | 142 962.00 | | 142 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 073.00 | 440 073.00 | 96 000.00 | 536 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 480.00 | | | 24 480.00 |