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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
AP Constructions | 454 868.00 | 126 792.00 | 328 076.00 | 454 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 373.00 | 194 669.00 | 65 704.00 | 260 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 141.00 | 31 613.00 | 2 528.00 | 34 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BF Prêts | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 389.00 | 353 614.00 | 653 774.00 | 1 007 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 406.00 | 69 644.00 | 166 762.00 | 236 406.00 |
BZ Autres créances | 6 703 435.00 | | 6 703 435.00 | 6 703 435.00 |
CF Disponibilités | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 013 381.00 | 69 644.00 | 6 943 737.00 | 7 013 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 769.00 | 423 258.00 | 7 597 511.00 | 8 020 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 957 270.00 | 841 405.00 | | 957 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 993.00 | 115 865.00 | | 96 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 063.00 | 966 070.00 | | 1 063 063.00 |
DP Provisions pour risques | 61 624.00 | 129 106.00 | | 61 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 624.00 | 129 106.00 | | 154 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | -22 218.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 029.00 | 138 131.00 | | 132 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 347.00 | 359 653.00 | | 329 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
EA Autres dettes | 5 916 165.00 | 4 921 042.00 | | 5 916 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 825.00 | 5 398 774.00 | | 6 379 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 597 511.00 | 6 493 949.00 | | 7 597 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 649 225.00 | | 3 649 225.00 | 3 649 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 225.00 | | 3 649 225.00 | 3 649 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 606.00 | 40 000.00 | | 21 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 335.00 | 41 335.00 | | 52 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 929.00 | 770.00 | | 31 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 929.00 | 7 348.00 | | 46 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 406.00 | 33 986.00 | | 5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 24 331.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 040.00 | 4 132 707.00 | | 3 997 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 047.00 | 4 016 842.00 | | 3 900 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 993.00 | 115 865.00 | | 96 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 156.00 | | 249 278.00 | 943 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 316.00 | 30 729.00 | 1 007 389.00 | 154 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 316.00 | | 154 857.00 | 154 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 729.00 | 750 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 857.00 | | 154 316.00 | 154 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 706.00 | | 89 052.00 | 691 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 593.00 | | 5 910.00 | 96 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 494.00 | 36 120.00 | | 317 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 953.00 | 36 120.00 | | 316 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 106.00 | 47 124.00 | 21 606.00 | 129 106.00 |
6T Sur comptes clients | 55 189.00 | 69 582.00 | 55 127.00 | 55 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 189.00 | 69 582.00 | 55 127.00 | 55 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 295.00 | 116 706.00 | 76 733.00 | 184 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 706.00 | 55 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 606.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |