| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 604.00 | 588.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 412.00 | 14 931.00 | 9 481.00 | 24 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 383.00 | 22 164.00 | 10 219.00 | 32 383.00 |
BP En cours de production de services | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 944.00 | 22 164.00 | 100 780.00 | 122 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 745.00 | 38 745.00 | | 51 745.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033.00 | 13 002.00 | | 5 033.00 |
DL TOTAL (I) | 65 586.00 | 60 553.00 | | 65 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 051.00 | 8 111.00 | | 5 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 1 189.00 | | 1 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 54 367.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 52 955.00 | | 8 131.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 166.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 193.00 | 133 988.00 | | 35 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 780.00 | 194 541.00 | | 100 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 193.00 | 133 988.00 | | 35 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 404.00 | | 420 404.00 | 420 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 404.00 | | 420 404.00 | 420 404.00 |
FM Production stockée | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 88.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 88.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 819.00 | -88.00 | | 16 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 558.00 | 516 658.00 | | 439 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 525.00 | 503 656.00 | | 434 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033.00 | 13 002.00 | | 5 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 734.00 | | 649.00 | 31 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | | 649.00 | 27 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 1 675.00 | | 20 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 1 675.00 | | 16 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VB T. V. A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 204.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | 9 193.00 | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 60 463.00 | 57 786.00 | | 60 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 956.00 | 11 302.00 | | 9 956.00 |
YT Sous‐traitance | 64 275.00 | 83 703.00 | | 64 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 613.00 | 5 504.00 | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | 1 909.00 | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | 2 113.00 | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 543.00 | 95 592.00 | | 65 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 311.00 | 53 159.00 | | 53 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 179.00 | 167 488.00 | | 139 179.00 |