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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 629.00 | 154 384.00 | 77 244.00 | 231 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 025.00 | 12 548.00 | 1 477.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 314.00 | 356 795.00 | 34 518.00 | 391 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 894.00 | 523 728.00 | 137 166.00 | 660 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 516 180.00 | | 516 180.00 | 516 180.00 |
CF Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 043.00 | | 633 043.00 | 633 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 937.00 | 523 728.00 | 770 209.00 | 1 293 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 869.00 | 494 876.00 | | 296 869.00 |
DL TOTAL (I) | 304 869.00 | 502 876.00 | | 304 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 767.00 | 346 677.00 | | 369 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 821.00 | 81 604.00 | | 72 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 340.00 | 428 282.00 | | 465 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 209.00 | 931 159.00 | | 770 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 340.00 | 428 282.00 | | 465 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 230.00 | | 27 363.00 | 647 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 660 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 655 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 952.00 | | 27 363.00 | 641 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 613.00 | 37 814.00 | 13 700.00 | 499 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 613.00 | 37 814.00 | 13 700.00 | 499 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 767.00 | 369 767.00 | | 369 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VC Groupe et associés | 480 293.00 | 480 293.00 | | 480 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VP Divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 809.00 | -2 809.00 | | -2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 168.00 | 524 168.00 | | 524 168.00 |
VW T.V.A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 340.00 | 465 340.00 | | 465 340.00 |