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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 820.00 | 84 410.00 | 25 410.00 | 109 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 534.00 | 83 813.00 | 30 721.00 | 114 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 185.00 | 169 038.00 | 108 147.00 | 277 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 227.00 | 3 895.00 | 299 332.00 | 303 227.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 642.00 | 3 895.00 | 421 747.00 | 425 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 826.00 | 172 933.00 | 529 894.00 | 702 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 591.00 | 41 510.00 | | 46 591.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 5 081.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 67 917.00 | 63 977.00 | | 67 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 689.00 | 30 489.00 | | 35 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 789.00 | 33 728.00 | | 33 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 810.00 | 191 755.00 | | 281 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 460.00 | 47 973.00 | | 81 460.00 |
EA Autres dettes | 29 230.00 | 4 807.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 977.00 | 308 753.00 | | 461 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 894.00 | 372 731.00 | | 529 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 699.00 | 291 867.00 | | 454 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 804.00 | 1 504.00 | | 18 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 617.00 | | 17 097.00 | 261 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 277 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 224 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 787.00 | | 17 097.00 | 208 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 546.00 | 23 001.00 | 1 509.00 | 147 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 732.00 | 23 001.00 | 1 509.00 | 146 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 810.00 | 281 810.00 | | 281 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 297 385.00 | 297 385.00 | | 297 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 885.00 | 9 607.00 | 7 278.00 | 16 885.00 |
VI Groupe et associés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 935.00 | 358 961.00 | 5 974.00 | 364 935.00 |
VW T.V.A. | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 977.00 | 454 699.00 | 7 278.00 | 461 977.00 |