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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 311.00 | 212.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 750.00 | 51 939.00 | 7 811.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 318.00 | 53 250.00 | 10 068.00 | 63 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 788.00 | 2 701.00 | 107 087.00 | 109 788.00 |
BZ Autres créances | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CF Disponibilités | 126 934.00 | | 126 934.00 | 126 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 830.00 | 2 701.00 | 245 128.00 | 247 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 148.00 | 55 951.00 | 255 197.00 | 311 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
DL TOTAL (I) | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 197.00 | | | 255 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 160.00 | | 461 160.00 | 461 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 160.00 | | 461 160.00 | 461 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 516.00 | | | 490 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 252.00 | | | 384 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 496.00 | | 4 256.00 | 60 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 434.00 | 63 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434.00 | 59 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 928.00 | | 4 256.00 | 56 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 2 976.00 | 1 434.00 | 51 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 266.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 663.00 | 2 710.00 | 1 434.00 | 50 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 | 2 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 701.00 | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 427.00 | 119 383.00 | 2 044.00 | 121 427.00 |
VW T.V.A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 575.00 | 115 575.00 | | 115 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ST Autres comptes | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
YT Sous‐traitance | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 137.00 | | | 95 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |