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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 610.00 | 33 869.00 | 7 741.00 | 41 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 177.00 | 11 851.00 | 15 326.00 | 27 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731 124.00 | 215 636.00 | 8 515 488.00 | 8 731 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 281.00 | | 140 281.00 | 140 281.00 |
BZ Autres créances | 4 028 564.00 | | 4 028 564.00 | 4 028 564.00 |
CF Disponibilités | 94 337.00 | | 94 337.00 | 94 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 270 354.00 | | 4 270 354.00 | 4 270 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 007 158.00 | 215 636.00 | 12 791 522.00 | 13 007 158.00 |
CU Autres participations | 8 427 560.00 | 169 916.00 | 8 257 644.00 | 8 427 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 679 457.00 | 1 679 457.00 | | 1 679 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 637.00 | 1 976 026.00 | | 2 077 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 117.00 | 101 611.00 | | 232 117.00 |
DK Provisions réglementées | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 801.00 | 3 908 468.00 | | 4 158 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 938.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 938.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 657 137.00 | 654 645.00 | | 657 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 409.00 | 462 337.00 | | 282 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 045 164.00 | 5 465 321.00 | | 6 045 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 226.00 | 280 534.00 | | 333 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 864.00 | 74 278.00 | | 74 864.00 |
EA Autres dettes | 1 239 921.00 | 8 960.00 | | 1 239 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 632 721.00 | 6 962 372.00 | | 8 632 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 522.00 | 10 878 777.00 | | 12 791 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 045 164.00 | | | 6 045 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 095.00 | 898 210.00 | 1 544 305.00 | 646 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 095.00 | 898 210.00 | 1 544 305.00 | 646 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 432.00 | |
GE Autres charges | | | -6 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216.00 | 95 936.00 | | 18 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 216.00 | 12 885.00 | | -18 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 517.00 | 1 825 793.00 | | 2 228 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 401.00 | 1 724 181.00 | | 1 996 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 117.00 | 101 611.00 | | 232 117.00 |