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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 842.00 | 40 677.00 | 3 165.00 | 43 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 362.00 | 40 677.00 | 21 685.00 | 62 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 713.00 | 40 677.00 | 135 036.00 | 175 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 865.00 | | | -26 865.00 |
DL TOTAL (I) | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 761.00 | | | 208 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 626.00 | | | 235 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 865.00 | | | -26 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 303.00 | | 20 059.00 | 42 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 303.00 | | 1 539.00 | 42 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 265.00 | 3 412.00 | | 37 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | 3 412.00 | | 37 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UX Autres créances clients | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YT Sous‐traitance | 82 068.00 | | | 82 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 395.00 | | | 104 395.00 |