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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 460.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 477.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 539 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 067.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 68 268.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 431 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 971 170.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 715 357.00 | 668 464.00 | | 715 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 272.00 | 46 893.00 | | 14 272.00 |
DL TOTAL (I) | 738 630.00 | 724 357.00 | | 738 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 786.00 | 102 410.00 | | 162 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 790.00 | 3 157.00 | | 12 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 964.00 | 9 636.00 | | 41 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 540.00 | 115 203.00 | | 232 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 170.00 | 839 561.00 | | 971 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 540.00 | 115 203.00 | | 232 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 194 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 8 500.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 841.00 | 191 225.00 | | 222 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 569.00 | 144 332.00 | | 208 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 272.00 | 46 893.00 | | 14 272.00 |