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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 498.00 | 518.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 196.00 | 159 733.00 | 35 463.00 | 195 196.00 |
AX Avances et acomptes | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 286.00 | 160 230.00 | 125 056.00 | 285 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 310.00 | | 304 310.00 | 304 310.00 |
BZ Autres créances | 419 124.00 | | 419 124.00 | 419 124.00 |
CF Disponibilités | 334 253.00 | | 334 253.00 | 334 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 506.00 | | 1 062 506.00 | 1 062 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 792.00 | 160 230.00 | 1 187 561.00 | 1 347 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 864 414.00 | 906 366.00 | | 864 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 604.00 | -41 953.00 | | 140 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 918.00 | 874 314.00 | | 1 014 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 371.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 355.00 | 13 310.00 | | 16 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 30 531.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 928.00 | 124 673.00 | | 134 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 297 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 3 486.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 644.00 | 172 370.00 | | 172 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 561.00 | 1 046 684.00 | | 1 187 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 187.00 | | 99 823.00 | 488 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 404.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 991.00 | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 725.00 | 285 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 734.00 | 279 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | | | 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 455.00 | | 99 823.00 | 183 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 388.00 | | | 304 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 187.00 | 99 823.00 | 302 725.00 | 488 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 455.00 | 99 823.00 | 3 734.00 | 183 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 388.00 | | 298 991.00 | 304 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 231 842.00 | 231 842.00 | | 231 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VC Groupe et associés | 418 615.00 | 418 615.00 | | 418 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 434.00 | 723 434.00 | | 723 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 651.00 | 728 253.00 | 4 398.00 | 732 651.00 |
VW T.V.A. | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 644.00 | 172 644.00 | | 172 644.00 |