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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339 378.00 | 967 494.00 | 371 883.00 | 1 339 378.00 |
AP Constructions | 371 959.00 | 12 432.00 | 359 527.00 | 371 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 094.00 | 128 581.00 | 79 512.00 | 208 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 432.00 | 1 108 508.00 | 810 923.00 | 1 919 432.00 |
BT Marchandises | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 493.00 | 65 365.00 | 1 443 127.00 | 1 508 493.00 |
BZ Autres créances | 296 669.00 | | 296 669.00 | 296 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 1 221 672.00 | | 1 221 672.00 | 1 221 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 352.00 | 65 365.00 | 3 046 986.00 | 3 112 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 784.00 | 1 173 873.00 | 3 857 910.00 | 5 031 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 816.00 | 969 190.00 | | 1 405 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 521.00 | 436 625.00 | | 387 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 337.00 | 1 735 816.00 | | 2 123 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 572.00 | 254 073.00 | | 172 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 306.00 | 1 117 249.00 | | 1 136 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 190.00 | 748 103.00 | | 357 190.00 |
EA Autres dettes | 68 502.00 | 67 178.00 | | 68 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 573.00 | 2 186 771.00 | | 1 734 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 910.00 | 3 922 588.00 | | 3 857 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 045.00 | 2 047 794.00 | | 7 670 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 962.00 | | 227 143.00 | 1 738 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 673.00 | 1 919 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 212.00 | 1 339 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 461.00 | 580 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 968.00 | | 170 622.00 | 1 179 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 994.00 | | 56 521.00 | 558 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 461.00 | 269 889.00 | 37 841.00 | 876 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 177.00 | 227 530.00 | 11 212.00 | 751 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 284.00 | 42 359.00 | 26 629.00 | 125 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 307.00 | 1 136 307.00 | | 1 136 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 513.00 | 64 513.00 | | 64 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 943.00 | 1 379 943.00 | | 1 379 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
VB T. V. A. | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 573.00 | 108 045.00 | 64 528.00 | 172 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 472.00 | 1 850 472.00 | | 1 850 472.00 |
VW T.V.A. | 235 010.00 | 235 010.00 | | 235 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 573.00 | 1 670 045.00 | 64 528.00 | 1 734 573.00 |