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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 484.00 | 44 970.00 | 3 513.00 | 48 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 553.00 | 50 685.00 | 5 868.00 | 56 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 179.00 | | 196 179.00 | 196 179.00 |
BZ Autres créances | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
CF Disponibilités | 1 159 399.00 | | 1 159 399.00 | 1 159 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 544.00 | | 1 418 544.00 | 1 418 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 098.00 | 50 685.00 | 1 424 413.00 | 1 475 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 33 092.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 395 512.00 | 259 304.00 | | 395 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 345.00 | 225 616.00 | | 153 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 857.00 | 1 018 012.00 | | 1 098 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 272.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 551.00 | 371 300.00 | | 207 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 16 746.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 071.00 | 98 914.00 | | 64 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 557.00 | 64 685.00 | | 37 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 516.00 | 558 917.00 | | 325 516.00 |
ED (V) | | 580.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 413.00 | 1 577 510.00 | | 1 424 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 516.00 | 551 917.00 | | 318 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 740.00 | 56 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 761.00 | | | 56 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 538.00 | 9 887.00 | 7 740.00 | 48 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 696.00 | 2 950.00 | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | 9 191.00 | 4 790.00 | 44 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 622.00 | 271 622.00 | | 271 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 391.00 | 258 036.00 | 2 355.00 | 260 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 516.00 | 318 516.00 | | 318 516.00 |