| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 762.00 | 27 796.00 | 6 967.00 | 34 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 357.00 | 23 169.00 | 3 188.00 | 26 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 119.00 | 50 965.00 | 16 155.00 | 67 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384 405.00 | | 1 384 405.00 | 1 384 405.00 |
BN En cours de production de biens | 479 286.00 | | 479 286.00 | 479 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 286.00 | | 575 286.00 | 575 286.00 |
BZ Autres créances | 521 737.00 | | 521 737.00 | 521 737.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 851.00 | | 2 963 851.00 | 2 963 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 971.00 | 50 965.00 | 2 980 006.00 | 3 030 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 643.00 | 74 322.00 | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 431.00 | 87 321.00 | | 81 431.00 |
DL TOTAL (I) | 164 874.00 | 170 443.00 | | 164 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 448.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 7 880.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 431 193.00 | 1 572 264.00 | | 2 431 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 923.00 | 363 284.00 | | 282 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 266.00 | 95 065.00 | | 94 266.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 4 811.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 132.00 | 2 043 752.00 | | 2 815 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 006.00 | 2 214 195.00 | | 2 980 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 988.00 | 3 977.00 | | 46 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 3 977.00 | | 46 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 878.00 | 1 098 878.00 | | 1 098 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 878.00 | 1 098 878.00 | 6 000.00 | 1 104 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 939.00 | 383 939.00 | | 383 939.00 |