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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 448.00 | 33 053.00 | 40 396.00 | 73 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 800.00 | 175 443.00 | 81 357.00 | 256 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 112.00 | 208 495.00 | 139 616.00 | 348 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 996.00 | 4 511.00 | 42 485.00 | 46 996.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 987.00 | 209.00 | 6 778.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 295 728.00 | | 295 728.00 | 295 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 115.00 | 4 720.00 | 361 396.00 | 366 115.00 |
110 Total général Actif | 714 227.00 | 213 215.00 | 501 012.00 | 714 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 56 323.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 976.00 | 243 901.00 | | 216 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 600.00 | 58 471.00 | | 84 600.00 |
230 Autres produits | 5 517.00 | 1 240.00 | | 5 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 094.00 | 303 612.00 | | 307 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 278.00 | 27 190.00 | | 16 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 376.00 | -3 125.00 | | -4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 76 277.00 | 81 758.00 | | 76 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | 3 070.00 | | 3 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 204.00 | 41 720.00 | | 47 204.00 |
252 Charges sociales | 24 549.00 | 23 960.00 | | 24 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 595.00 | 11 331.00 | | 21 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 36 444.00 | 35 857.00 | | 36 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 285.00 | 221 762.00 | | 226 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 809.00 | 81 850.00 | | 80 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 188.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 485.00 | 73 961.00 | | 80 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 639.00 | | | 78 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 209.00 | | | 209.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |