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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 20 702.00 | 4 801.00 | 25 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 053.00 | 21 502.00 | 11 551.00 | 33 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
072 Créances – Autres | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
084 Disponibilités | 658 596.00 | | 658 596.00 | 658 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 721 965.00 | | 721 965.00 | 721 965.00 |
110 Total général Actif | 755 018.00 | 21 502.00 | 733 516.00 | 755 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 423 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 878.00 | 126 183.00 | | 105 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 490.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 020.00 | 126 674.00 | | 112 020.00 |
242 Autres charges externes. | 75 357.00 | 81 070.00 | | 75 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 528.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 642.00 | 43 659.00 | | 42 642.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | 1 553.00 | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 887.00 | 2 726.00 | | 2 887.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 624.00 | 129 539.00 | | 122 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 604.00 | -2 865.00 | | -10 604.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 459.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 4 736.00 | 4 943.00 | | 4 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 458.00 | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 033.00 | -7 094.00 | | -16 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205.00 | | | 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205.00 | | | 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -205.00 | | | -205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -205.00 | | | -205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |