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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 290.00 | 30 140.00 | 5 150.00 | 35 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 467.00 | 23 435.00 | 10 032.00 | 33 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 257.00 | 53 574.00 | 239 682.00 | 293 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BT Marchandises | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BZ Autres créances | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
CF Disponibilités | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 264.00 | 53 574.00 | 435 690.00 | 489 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 239 718.00 | 198 807.00 | | 239 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | 40 911.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 285 215.00 | 254 718.00 | | 285 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 400.00 | 158 232.00 | | 125 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 13 298.00 | | 16 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 16 458.00 | | 9 057.00 |
EA Autres dettes | | 2 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 475.00 | 190 094.00 | | 150 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 690.00 | 444 811.00 | | 435 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 475.00 | 190 094.00 | | 150 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 224.00 | | 8 950.00 | 286 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 293 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 68 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 500.00 | | | 224 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 724.00 | | 8 950.00 | 61 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 390.00 | 5 102.00 | 1 917.00 | 50 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 390.00 | 5 102.00 | 1 917.00 | 50 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VP Divers | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 475.00 | 150 475.00 | | 150 475.00 |