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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 186 000.00 | 74 478.00 | 111 522.00 | 186 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 74 478.00 | 125 522.00 | 200 000.00 |
BT Marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 401.00 | 74 478.00 | 312 924.00 | 387 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 031.00 | 249 094.00 | | 300 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 618.00 | 62 338.00 | | -63 618.00 |
DL TOTAL (I) | 245 213.00 | 320 231.00 | | 245 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 572.00 | 142 513.00 | | 26 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 11 640.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 7 326.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 2 367.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 711.00 | 163 845.00 | | 67 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 924.00 | 484 077.00 | | 312 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 668.00 | 25 000.00 | | 15 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 178.00 | 25 000.00 | | 16 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 288.00 | 25 000.00 | | -14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 834.00 | 533 574.00 | | 176 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 452.00 | 471 236.00 | | 240 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 618.00 | 62 338.00 | | -63 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 071.00 | 14 405.00 | | 60 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 071.00 | 14 405.00 | | 60 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 520.00 | 2 082.00 | 8 546.00 | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 711.00 | 43 273.00 | 8 546.00 | 67 711.00 |