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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 125 000.00 | 15 634.00 | 109 365.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 955.00 | 361 519.00 | 39 436.00 | 400 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 092.00 | 51 512.00 | 60 580.00 | 112 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 744.00 | 439 316.00 | 259 427.00 | 698 744.00 |
BT Marchandises | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 160.00 | 5 366.00 | 94 793.00 | 100 160.00 |
BZ Autres créances | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
CF Disponibilités | 552 307.00 | | 552 307.00 | 552 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 786.00 | 5 366.00 | 764 419.00 | 769 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 530.00 | 444 682.00 | 1 023 847.00 | 1 468 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 874.00 | 236 997.00 | | 5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 762.00 | 118 877.00 | | 197 762.00 |
DL TOTAL (I) | 313 637.00 | 465 874.00 | | 313 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 384.00 | 167 486.00 | | 147 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 033.00 | | | 222 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 555.00 | 98 177.00 | | 149 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 543.00 | 240 814.00 | | 178 543.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 20 469.00 | | 6 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 210.00 | 526 948.00 | | 710 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 847.00 | 992 823.00 | | 1 023 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 164.00 | | 4 080.00 | 696 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 698 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 688 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 468.00 | | 4 080.00 | 685 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 950.00 | 54 867.00 | 1 500.00 | 385 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 300.00 | 54 867.00 | 1 500.00 | 375 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 236.00 | 5 366.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 236.00 | 5 366.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 5 366.00 | 8 236.00 | 8 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 366.00 | 8 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 263.00 | 20 445.00 | 79 183.00 | 147 263.00 |
VI Groupe et associés | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VW T.V.A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 211.00 | 583 393.00 | 79 183.00 | 710 211.00 |