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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 989.00 | 136 133.00 | 74 856.00 | 210 989.00 |
040 Immobilisations financières | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 651.00 | 136 133.00 | 86 518.00 | 222 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
060 Stock marchandises | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
072 Créances – Autres | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
110 Total général Actif | 370 986.00 | 136 133.00 | 234 853.00 | 370 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 149.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 693.00 | 702 254.00 | | 718 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 534.00 | 2 302.00 | | 1 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 779.00 | | |
230 Autres produits | 782.00 | 4 113.00 | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 721 010.00 | 708 669.00 | | 721 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 698.00 | 88 830.00 | | 62 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 899.00 | -5 249.00 | | -6 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 596.00 | 236 010.00 | | 222 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | 5 740.00 | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 163 624.00 | 150 453.00 | | 163 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 6 396.00 | | 4 401.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 528.00 | | | 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 093.00 | 269 135.00 | | 289 093.00 |
252 Charges sociales | 39 209.00 | 25 777.00 | | 39 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 078.00 | 6 427.00 | | 12 078.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 10.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 676.00 | 783 531.00 | | 785 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 667.00 | -74 862.00 | | -64 667.00 |
280 Produits financiers | | 285.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 51 732.00 | 27 555.00 | | 51 732.00 |
294 Charges financières | 2 723.00 | 934.00 | | 2 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 034.00 | -47 956.00 | | -16 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |