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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 622.00 | 843.00 | 1 779.00 | 2 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 4 823.00 | 468.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 599.00 | 49 869.00 | 63 730.00 | 113 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 572.00 | 55 535.00 | 66 037.00 | 121 572.00 |
BT Marchandises | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 298.00 | | 469 298.00 | 469 298.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 648.00 | | 616 648.00 | 616 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 219.00 | 55 535.00 | 682 684.00 | 738 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 679.00 | 142 447.00 | | 142 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 536.00 | 130 732.00 | | 147 536.00 |
DL TOTAL (I) | 308 215.00 | 291 179.00 | | 308 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 503.00 | 68 924.00 | | 49 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 003.00 | 83 946.00 | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 281.00 | 194 190.00 | | 241 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 682.00 | 90 586.00 | | 79 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 469.00 | 437 647.00 | | 374 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 684.00 | 728 826.00 | | 682 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 618.00 | 388 203.00 | | 344 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 683.00 | | 7 889.00 | 113 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 790.00 | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 791.00 | | 7 099.00 | 111 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 566.00 | 16 969.00 | | 38 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 687.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 16 282.00 | | 38 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 281.00 | 241 281.00 | | 241 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 469 298.00 | 469 298.00 | | 469 298.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 443.00 | 19 593.00 | 29 851.00 | 49 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 697.00 | 477 697.00 | | 477 697.00 |
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 469.00 | 344 618.00 | 29 851.00 | 374 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 059.00 | 13 692.00 | | 17 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 101.00 | 6 993.00 | | 12 101.00 |
ST Autres comptes | 133 626.00 | 146 278.00 | | 133 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 449.00 | 58 804.00 | | 59 449.00 |
YT Sous‐traitance | 10 977.00 | 6 583.00 | | 10 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 3 684.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 295.00 | 17 376.00 | | 18 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 092.00 | 436 919.00 | | 496 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 079.00 | 272 008.00 | | 322 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 153.00 | 218 659.00 | | 216 153.00 |