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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403.00 | 16 657.00 | 1 746.00 | 18 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 797.00 | 76 596.00 | 18 201.00 | 94 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 960.00 | 93 253.00 | 318 707.00 | 411 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
BZ Autres créances | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 357 643.00 | | 357 643.00 | 357 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 517.00 | | 840 517.00 | 840 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 477.00 | 93 253.00 | 1 159 224.00 | 1 252 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 484 575.00 | 461 983.00 | | 484 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 234.00 | 222 592.00 | | 320 234.00 |
DL TOTAL (I) | 887 309.00 | 767 075.00 | | 887 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 279.00 | 9 647.00 | | 90 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 476.00 | 100 409.00 | | 149 476.00 |
EA Autres dettes | 32 161.00 | 506 922.00 | | 32 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 915.00 | 667 265.00 | | 271 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 224.00 | 1 434 340.00 | | 1 159 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 12 338.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | 12 338.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 107.00 | 79 680.00 | | 108 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 919.00 | 778 035.00 | | 1 099 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 685.00 | 555 442.00 | | 779 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 234.00 | 222 592.00 | | 320 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 485.00 | 411 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 485.00 | 113 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 030.00 | 5 708.00 | 13 485.00 | 101 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | 5 708.00 | 13 485.00 | 101 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 279.00 | 90 279.00 | | 90 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 476.00 | 149 476.00 | | 149 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 226 968.00 | 226 968.00 | | 226 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 476.00 | 421 056.00 | 3 420.00 | 424 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 915.00 | 271 915.00 | | 271 915.00 |