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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 688.00 | 30 939.00 | 10 749.00 | 41 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 33 457.00 | 1 497.00 | 34 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 282.00 | 66 045.00 | 40 237.00 | 106 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BT Marchandises | 69 160.00 | 9 000.00 | 60 160.00 | 69 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CF Disponibilités | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 592.00 | 9 000.00 | 513 592.00 | 522 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 874.00 | 75 045.00 | 553 829.00 | 628 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 889.00 | | | 282 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 324 093.00 | | | 324 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
EA Autres dettes | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 736.00 | | | 229 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 829.00 | | | 553 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 736.00 | | | 229 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 381.00 | 4 326.00 | 5 661.00 | 67 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 732.00 | 4 326.00 | 5 661.00 | 65 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 370.00 | 155 370.00 | | 155 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 248.00 | 155 370.00 | 2 878.00 | 158 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 736.00 | 229 736.00 | | 229 736.00 |