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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987.00 | 324.00 | 664.00 | 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 078.00 | 80 000.00 | 20 078.00 | 100 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 065.00 | 80 324.00 | 20 741.00 | 101 065.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 750.00 | | 160 750.00 | 160 750.00 |
BZ Autres créances | 1 210 568.00 | 160 000.00 | 1 050 568.00 | 1 210 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 635 427.00 | 160 000.00 | 1 475 427.00 | 1 635 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 493.00 | 240 324.00 | 1 496 169.00 | 1 736 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 206.00 | -3 817.00 | | -441 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 190.00 | -437 389.00 | | -541 190.00 |
DL TOTAL (I) | -762 397.00 | -221 206.00 | | -762 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 559.00 | 2 326 932.00 | | 2 034 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 929.00 | 187 757.00 | | 179 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 882.00 | 114 794.00 | | 43 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 557.00 | 2 629 483.00 | | 2 258 557.00 |
ED (V) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 169.00 | 2 408 278.00 | | 1 496 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 875.00 | 1 877 000.00 | | 1 146 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 749.00 | 389 617.00 | | 380 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 756.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | 33 218.00 | | 5 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 851.00 | 33 218.00 | | 5 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 892.00 | 2 074.00 | | 306 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 163.00 | 240 000.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 601.00 | 242 074.00 | | 312 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 750.00 | -208 856.00 | | -306 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 009.00 | 263 177.00 | | 106 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 200.00 | 700 566.00 | | 647 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 190.00 | -437 389.00 | | -541 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 605.00 | | | 1 128 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 100 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 539.00 | 101 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 091.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 387.00 | 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 091.00 | | | 89 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 376.00 | | | 935 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 588.00 | | 1 023 933.00 | 1 019 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 498.00 | | 930 842.00 | 926 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 929.00 | 179 929.00 | | 179 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
UX Autres créances clients | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 749.00 | 380 749.00 | | 380 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 810.00 | 506 935.00 | 1 146 875.00 | 1 653 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 375.00 | | | 283 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 568.00 | 1 210 568.00 | | 1 210 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471 396.00 | 1 371 318.00 | 100 078.00 | 1 471 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 370.00 | 1 111 495.00 | 1 146 875.00 | 2 258 370.00 |