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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 242 610.00 | | 1 242 610.00 | 1 242 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 225.00 | 11 119.00 | 3 106.00 | 14 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 271.00 | 119 772.00 | 136 499.00 | 256 271.00 |
040 Immobilisations financières | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 964.00 | 130 891.00 | 1 412 073.00 | 1 542 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
060 Stock marchandises | 885 938.00 | | 885 938.00 | 885 938.00 |
072 Créances – Autres | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 182 450.00 | | 1 182 450.00 | 1 182 450.00 |
084 Disponibilités | 561 438.00 | | 561 438.00 | 561 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 716 008.00 | | 2 716 008.00 | 2 716 008.00 |
110 Total général Actif | 4 258 972.00 | 130 891.00 | 4 128 081.00 | 4 258 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 502 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 046 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 107 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 625 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 128 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 479.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 323 886.00 | |