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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 364.00 | 7 162.00 | 7 201.00 | 14 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224.00 | 7 674.00 | 8 550.00 | 16 224.00 |
BT Marchandises | 74 913.00 | | 74 913.00 | 74 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BZ Autres créances | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 058.00 | | 195 058.00 | 195 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 283.00 | 7 674.00 | 203 608.00 | 211 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 583.00 | -3 511.00 | | 32 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 297.00 | 47 855.00 | | -95 297.00 |
DL TOTAL (I) | 62 646.00 | 157 943.00 | | 62 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 11 246.00 | | 12 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 66 152.00 | | 52 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 58 390.00 | | 47 592.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 962.00 | 142 789.00 | | 140 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 608.00 | 300 732.00 | | 203 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 962.00 | 142 789.00 | | 140 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 510.00 | 277 870.00 | 348 380.00 | 70 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 510.00 | 277 870.00 | 348 380.00 | 70 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 86 380.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 86 380.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | 36 433.00 | | 11 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 470.00 | 36 433.00 | | 11 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 342.00 | 49 947.00 | | -10 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 238.00 | 1 166 852.00 | | 359 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 535.00 | 1 118 997.00 | | 454 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 297.00 | 47 855.00 | | -95 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140.00 | | 735.00 | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 629.00 | | 735.00 | 13 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784.00 | 1 890.00 | | 5 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272.00 | 1 890.00 | | 5 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VI Groupe et associés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |