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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 11 191.00 | 7 671.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 866.00 | 83 488.00 | 263 379.00 | 346 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 309.00 | 94 911.00 | 283 398.00 | 378 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 732.00 | | 812 732.00 | 812 732.00 |
BZ Autres créances | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 927 165.00 | | 927 165.00 | 927 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 660.00 | | 1 831 660.00 | 1 831 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 969.00 | 94 911.00 | 2 115 058.00 | 2 209 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 727.00 | 508 074.00 | | 618 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 741.00 | 110 653.00 | | 156 741.00 |
DL TOTAL (I) | 830 468.00 | 673 727.00 | | 830 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 490.00 | 71 386.00 | | 695 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 1 059.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 139.00 | 296 012.00 | | 267 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 395.00 | 302 002.00 | | 321 395.00 |
EA Autres dettes | | 27 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 590.00 | 697 541.00 | | 1 284 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 058.00 | 1 371 268.00 | | 2 115 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 139.00 | 45 241.00 | 38 468.00 | 88 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | 45 241.00 | 38 468.00 | 87 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 139.00 | 267 139.00 | | 267 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
UX Autres créances clients | 812 732.00 | 812 732.00 | | 812 732.00 |
VB T. V. A. | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 490.00 | 655 310.00 | 40 180.00 | 695 490.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 611.00 | 829 263.00 | 12 348.00 | 841 611.00 |
VW T.V.A. | 212 832.00 | 212 832.00 | | 212 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 590.00 | 1 244 410.00 | 40 180.00 | 1 284 590.00 |