| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 19 464.00 | 2 100.00 | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 298.00 | 31 265.00 | 1 032.00 | 32 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 861.00 | 50 729.00 | 3 132.00 | 53 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BN En cours de production de biens | 81 005.00 | | 81 005.00 | 81 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BZ Autres créances | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 229.00 | 50 729.00 | 173 500.00 | 224 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 347.00 | | | -11 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987.00 | 1.00 | | 4 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | 11.00 | | 80 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
FM Production stockée | | | 41 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 210.00 | |
GE Autres charges | | | 29 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 759.00 | | | 167 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 347.00 | | | -11 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 356.00 | | 3 955.00 | 53 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 53 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 53 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 356.00 | | 3 955.00 | 53 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 307.00 | 872.00 | 3 450.00 | 53 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 307.00 | 872.00 | 3 450.00 | 53 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VB T. V. A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 738.00 | 77 738.00 | | 77 738.00 |
VW T.V.A. | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |