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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 164.00 | 2 375.00 | 789.00 | 3 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 894.00 | 223 643.00 | 80 252.00 | 303 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 058.00 | 226 017.00 | 101 041.00 | 327 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 053.00 | 4 242.00 | 182 811.00 | 187 053.00 |
072 Créances – Autres | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 293.00 | 4 242.00 | 366 051.00 | 370 293.00 |
110 Total général Actif | 697 352.00 | 230 259.00 | 467 092.00 | 697 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 501.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 552.00 | 717 412.00 | | 524 552.00 |
222 Production stockée | 19 300.00 | -5 360.00 | | 19 300.00 |
230 Autres produits | 17 487.00 | 3 080.00 | | 17 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 338.00 | 715 132.00 | | 561 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 780.00 | 286 288.00 | | 210 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 920.00 | -8 940.00 | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 141 024.00 | 169 017.00 | | 141 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | 4 809.00 | | 4 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 616.00 | 135 481.00 | | 123 616.00 |
252 Charges sociales | 55 893.00 | 60 484.00 | | 55 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 524.00 | 16 290.00 | | 8 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 242.00 | 5 199.00 | | 4 242.00 |
262 Autres charges | 875.00 | 114.00 | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 207.00 | 668 743.00 | | 550 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 131.00 | 46 389.00 | | 11 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 2 648.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | 2 406.00 | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 501.00 | 43 165.00 | | 11 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 884.00 | | | 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 371.00 | | | 323 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |