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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 612.00 | 6 331.00 | 2 280.00 | 8 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 246.00 | 47 049.00 | 6 197.00 | 53 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872.00 | 53 380.00 | 8 492.00 | 61 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 885.00 | 1 305.00 | 14 580.00 | 15 885.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 592.00 | 1 305.00 | 160 287.00 | 161 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 464.00 | 54 685.00 | 168 780.00 | 223 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DL TOTAL (I) | 148 193.00 | | | 148 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 126.00 | | | 194 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 912.00 | | 3 960.00 | 57 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 285.00 | | 3 960.00 | 49 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 656.00 | 2 723.00 | | 50 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | 1 352.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 1 371.00 | | 45 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | 914.00 | 5 534.00 | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | 914.00 | 5 534.00 | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 914.00 | 5 534.00 | 5 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | 5 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 396.00 | 7 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VW T.V.A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |