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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 040.00 | 3 442.00 | 598.00 | 4 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BZ Autres créances | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 348.00 | 3 442.00 | 36 906.00 | 40 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 258.00 | -37 841.00 | | -35 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 441.00 | 2 583.00 | | 9 441.00 |
DL TOTAL (I) | -22 516.00 | -31 958.00 | | -22 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 482.00 | 41 967.00 | | 31 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 35 591.00 | | 22 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 994.00 | 2 253.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 642.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 423.00 | 81 455.00 | | 59 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 906.00 | 49 497.00 | | 36 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
FM Production stockée | | | -6 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 1 010.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 1 010.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | -1 010.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 186.00 | 220 862.00 | | 224 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 745.00 | 218 278.00 | | 214 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 441.00 | 2 583.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 583.00 | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 4 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | | 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | | | 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 628.00 | 5 987.00 | 22 641.00 | 28 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 493.00 | 21 895.00 | 598.00 | 22 493.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 424.00 | 36 783.00 | 22 641.00 | 59 424.00 |