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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 736.00 | 5 309.00 | 4 427.00 | 9 736.00 |
AP Constructions | 5 409.00 | 790.00 | 4 618.00 | 5 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 671.00 | 360 977.00 | 149 694.00 | 510 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 065.00 | 74 071.00 | 21 994.00 | 96 065.00 |
BF Prêts | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 149.00 | 441 148.00 | 189 001.00 | 630 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 552.00 | | 340 552.00 | 340 552.00 |
BT Marchandises | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 857.00 | 65 796.00 | 982 061.00 | 1 047 857.00 |
BZ Autres créances | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
CF Disponibilités | 971 676.00 | | 971 676.00 | 971 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 793.00 | 65 796.00 | 2 446 997.00 | 2 512 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 942.00 | 506 944.00 | 2 635 998.00 | 3 142 942.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 513.00 | 293 450.00 | | 396 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 427.00 | 303 062.00 | | 231 427.00 |
DL TOTAL (I) | 737 939.00 | 706 513.00 | | 737 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 154.00 | 534 276.00 | | 1 059 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 891.00 | 132 248.00 | | 158 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 147.00 | 1 023 208.00 | | 512 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 867.00 | 154 608.00 | | 167 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 058.00 | 1 844 341.00 | | 1 898 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 998.00 | 2 550 853.00 | | 2 635 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 645.00 | 1 685 851.00 | | 1 515 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 891.00 | | | 158 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 767.00 | | 43 498.00 | 593 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 630 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 612 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | 3 955.00 | 5 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 543.00 | | 31 716.00 | 587 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 7 826.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 903.00 | 67 523.00 | 6 278.00 | 379 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 2 325.00 | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 918.00 | 65 198.00 | 6 278.00 | 376 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 147.00 | 512 147.00 | | 512 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
UP Prêts | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 857.00 | 1 047 857.00 | | 1 047 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 154.00 | 376 740.00 | 351 731.00 | 759 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
VP Divers | 55 651.00 | 55 651.00 | | 55 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 672.00 | 1 129 846.00 | 7 826.00 | 1 137 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 058.00 | 1 515 645.00 | 351 731.00 | 1 898 058.00 |