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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 309.00 | 1 511.00 | 9 798.00 | 11 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 512.00 | 539 221.00 | 277 291.00 | 816 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 065.00 | 171 835.00 | 126 230.00 | 298 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 153.00 | 712 567.00 | 494 587.00 | 1 207 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 980.00 | 981.00 | 154 999.00 | 155 980.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 171 635.00 | | 171 635.00 | 171 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 757.00 | 981.00 | 368 776.00 | 369 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 911.00 | 713 548.00 | 863 363.00 | 1 576 911.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
DG Autres réserves | 299 558.00 | | | 299 558.00 |
DH Report à nouveau | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 565 640.00 | | | 565 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 723.00 | | | 297 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 363.00 | | | 863 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 228.00 | | 197 306.00 | 1 169 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 381.00 | 1 207 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 381.00 | 1 125 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 986.00 | | 197 281.00 | 1 087 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 25.00 | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 591.00 | 136 931.00 | 123 955.00 | 699 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 591.00 | 136 931.00 | 123 955.00 | 699 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 981.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 761.00 | 71 698.00 | 83 063.00 | 154 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 482.00 | 185 282.00 | 200.00 | 185 482.00 |
VW T.V.A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 155.00 | 212 092.00 | 83 063.00 | 295 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
YT Sous‐traitance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 509.00 | | | 100 509.00 |