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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 347.00 | 3 944.00 | 4 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 807.00 | 55 538.00 | 27 268.00 | 82 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 009.00 | 64 883.00 | 35 126.00 | 100 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CF Disponibilités | 282 945.00 | | 282 945.00 | 282 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 339.00 | 64 883.00 | 364 456.00 | 429 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 384.00 | -21 353.00 | | -19 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 545.00 | 1 969.00 | | 8 545.00 |
DL TOTAL (I) | -3 139.00 | -11 684.00 | | -3 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 13 332.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 6 018.00 | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 201.00 | 60 767.00 | | 86 201.00 |
EA Autres dettes | 271 590.00 | 218 675.00 | | 271 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 595.00 | 299 756.00 | | 367 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 456.00 | 288 072.00 | | 364 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 777.00 | | 396 777.00 | 396 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 777.00 | | 396 777.00 | 396 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 356.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 4 021.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 7 781.00 | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 2 989.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 581.00 | 446 450.00 | | 429 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 037.00 | 444 481.00 | | 421 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 545.00 | 1 969.00 | | 8 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 631.00 | 1 344.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 452.00 | | 5 557.00 | 94 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | | 5 557.00 | 81 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 382.00 | 8 502.00 | | 56 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 384.00 | 8 502.00 | | 47 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 300.00 | 46 385.00 | 3 914.00 | 50 300.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 595.00 | 367 595.00 | | 367 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 6 567.00 | | 2 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 352.00 | 13 848.00 | | 10 352.00 |
ST Autres comptes | 86 892.00 | 95 957.00 | | 86 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 717.00 | 26 194.00 | | 25 717.00 |
YT Sous‐traitance | 148.00 | 329.00 | | 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 089.00 | 2 095.00 | | 2 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 907.00 | 8 662.00 | | 4 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 833.00 | 83 583.00 | | 81 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 872.00 | 17 248.00 | | 12 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 211.00 | 136 329.00 | | 124 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |