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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 088.00 | 117 152.00 | 11 936.00 | 129 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 866.00 | 21 100.00 | 2 766.00 | 23 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 144.00 | 138 252.00 | 14 892.00 | 153 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 008.00 | 59 670.00 | 266 338.00 | 326 008.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 91 728.00 | | 91 728.00 | 91 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 976.00 | 59 670.00 | 363 306.00 | 422 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 120.00 | 197 922.00 | 378 198.00 | 576 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 016.00 | 99 032.00 | | 101 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 239.00 | 8 984.00 | | 17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 127 055.00 | 116 816.00 | | 127 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 18 538.00 | | 9 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 233.00 | 68 998.00 | | 65 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 90 132.00 | | 68 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 895.00 | 107 447.00 | | 107 895.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 2 900.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 143.00 | 288 014.00 | | 251 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 198.00 | 404 830.00 | | 378 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 143.00 | 269 600.00 | | 251 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 426.00 | | 642 426.00 | 642 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 426.00 | | 642 426.00 | 642 426.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 834.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 834.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -334.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 1 598.00 | | 3 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 512.00 | 615 328.00 | | 642 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 273.00 | 606 344.00 | | 625 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 239.00 | 8 984.00 | | 17 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 618.00 | | 526.00 | 152 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 428.00 | | 526.00 | 152 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 087.00 | 9 165.00 | | 129 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 087.00 | 9 165.00 | | 129 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 956.00 | 26 714.00 | | 32 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 956.00 | 26 714.00 | | 32 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 956.00 | 26 714.00 | | 32 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 212 123.00 | 212 123.00 | | 212 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VI Groupe et associés | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 689.00 | 329 689.00 | | 329 689.00 |
VW T.V.A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 143.00 | 251 143.00 | | 251 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 3 113.00 | | 1 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 971.00 | 6 414.00 | | 5 971.00 |
ST Autres comptes | 63 431.00 | 69 760.00 | | 63 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 614.00 | 42 205.00 | | 42 614.00 |
YT Sous‐traitance | 32 537.00 | 33 961.00 | | 32 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 060.00 | 20 997.00 | | 5 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 359.00 | 2 505.00 | | 2 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 206.00 | 5 618.00 | | 4 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 272.00 | 122 369.00 | | 130 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 556.00 | 57 781.00 | | 57 556.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 613.00 | 173 337.00 | | 149 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |