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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 790.00 | 164 796.00 | 91 993.00 | 256 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 036.00 | 175 867.00 | 331 168.00 | 507 036.00 |
BN En cours de production de biens | 115 260.00 | | 115 260.00 | 115 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
BZ Autres créances | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CF Disponibilités | 346 168.00 | | 346 168.00 | 346 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 672.00 | | 646 672.00 | 646 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 708.00 | 175 867.00 | 977 840.00 | 1 153 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
CU Autres participations | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 202.00 | 286 692.00 | | 307 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 550.00 | 260 511.00 | | 283 550.00 |
DL TOTAL (I) | 700 752.00 | 657 202.00 | | 700 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | 25 576.00 | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 81 895.00 | | 55 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 416.00 | 155 729.00 | | 187 416.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 27 128.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 088.00 | 293 767.00 | | 277 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 840.00 | 950 969.00 | | 977 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 291.00 | 278 204.00 | | 269 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 178.00 | | 37 141.00 | 500 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 905.00 | 18 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 283.00 | 507 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 383.00 | 232 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 256 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 454.00 | | | 234 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 650.00 | | 37 135.00 | 237 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 074.00 | | 6.00 | 28 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 510.00 | 24 736.00 | 20 378.00 | 171 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 454.00 | | 2 383.00 | 13 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 056.00 | 24 736.00 | 17 996.00 | 158 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 769.00 | 7 972.00 | 7 797.00 | 15 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 416.00 | 187 416.00 | | 187 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 967.00 | 192 967.00 | | 192 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 088.00 | 269 291.00 | 7 797.00 | 277 088.00 |