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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 363.00 | 18 218.00 | 11 144.00 | 29 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 080.00 | | 1 765 080.00 | 1 765 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 733.00 | 24 892.00 | 1 787 841.00 | 1 812 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 868.00 | | 658 868.00 | 658 868.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 580.00 | | 829 580.00 | 829 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 313.00 | 24 892.00 | 2 617 420.00 | 2 642 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768 194.00 | | | 1 768 194.00 |
CU Autres participations | 9 523.00 | 1 020.00 | 8 503.00 | 9 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 400.00 | 406 000.00 | | 405 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
DH Report à nouveau | -676 519.00 | -714 086.00 | | -676 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 822.00 | 37 567.00 | | 227 822.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | -211 317.00 | | 15 906.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DO TOTAL (II) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 064.00 | 127 746.00 | | 39 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 064.00 | 127 746.00 | | 39 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 580.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 501.00 | 1 446 632.00 | | 1 857 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 66 028.00 | | 48 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 655.00 | 259 415.00 | | 274 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 5 570.00 | | 6 040.00 |
EA Autres dettes | 80 400.00 | 1 191.00 | | 80 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 451.00 | 1 779 417.00 | | 2 267 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 420.00 | 1 990 846.00 | | 2 617 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 451.00 | 1 579 417.00 | | 2 087 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 141.00 | | 732 141.00 | 732 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 141.00 | | 732 141.00 | 732 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | 1 500.00 | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 1 500.00 | | 11 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 880.00 | 1 392.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 954.00 | 691 570.00 | | 882 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 132.00 | 654 003.00 | | 655 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 822.00 | 37 567.00 | | 227 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 762.00 | | 714 256.00 | 1 199 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 286.00 | 1 777 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 286.00 | 1 812 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | | 1 679.00 | 27 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 425.00 | | 712 576.00 | 1 166 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 112.00 | 3 760.00 | | 20 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 3 760.00 | | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 746.00 | | 88 682.00 | 127 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 766.00 | | 88 682.00 | 128 766.00 |
UG ‐ Financières | | | 88 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266 608.00 | 1 086 608.00 | 160 000.00 | 1 266 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 080.00 | 1 765 080.00 | | 1 765 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 658 868.00 | 658 868.00 | | 658 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VC Groupe et associés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 590 893.00 | 590 893.00 | | 590 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 793.00 | 2 466 793.00 | | 2 466 793.00 |
VW T.V.A. | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 451.00 | 2 087 451.00 | 160 000.00 | 2 267 451.00 |