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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 132.00 | 9 127.00 | 2 005.00 | 11 132.00 |
AH Fonds commercial | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 858.00 | 90 491.00 | 51 366.00 | 141 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 514.00 | 99 619.00 | 436 895.00 | 536 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 1 759 888.00 | | 1 759 888.00 | 1 759 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 390.00 | | 1 780 390.00 | 1 780 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 904.00 | 99 619.00 | 2 217 285.00 | 2 316 904.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 540.00 | 266 540.00 | | 266 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DH Report à nouveau | -134 521.00 | -76 625.00 | | -134 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 445.00 | -57 896.00 | | -38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 192 946.00 | 231 391.00 | | 192 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 655.00 | 127 778.00 | | 119 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 24 628.00 | | 18 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 983.00 | 121 131.00 | | 115 983.00 |
EA Autres dettes | 1 768 030.00 | 2 021 798.00 | | 1 768 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 339.00 | 2 295 335.00 | | 2 024 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 285.00 | 2 526 726.00 | | 2 217 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 361.00 | 14 580.00 | 25 322.00 | 110 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 390.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 623.00 | 14 191.00 | 25 322.00 | 101 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 030.00 | 1 768 030.00 | | 1 768 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 655.00 | 32 384.00 | 87 270.00 | 119 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 20 503.00 | 1 911.00 | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 339.00 | 1 937 069.00 | 87 270.00 | 2 024 339.00 |