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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 221.00 | 21 526.00 | 4 695.00 | 26 221.00 |
AH Fonds commercial | 849 089.00 | | 849 089.00 | 849 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 569.00 | 108 108.00 | 40 460.00 | 148 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 479.00 | 129 635.00 | 894 845.00 | 1 024 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
BZ Autres créances | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CF Disponibilités | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 837.00 | 129 635.00 | 1 179 202.00 | 1 308 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 680.00 | 505 680.00 | | 505 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
DG Autres réserves | 303 606.00 | 252 621.00 | | 303 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 629.00 | 88 985.00 | | 84 629.00 |
DL TOTAL (I) | 944 483.00 | 897 854.00 | | 944 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 919.00 | 23 326.00 | | 41 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 143.00 | 26 260.00 | | 28 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 8 142.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 346.00 | 34 132.00 | | 35 346.00 |
EA Autres dettes | 125 187.00 | 112 888.00 | | 125 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 719.00 | 204 749.00 | | 234 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 202.00 | 1 102 603.00 | | 1 179 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 747.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 360.00 | | 50 119.00 | 974 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 791.00 | | 49 519.00 | 825 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 034.00 | 5 601.00 | | 124 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | 1 305.00 | | 20 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 812.00 | 4 296.00 | | 103 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VC Groupe et associés | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 967.00 | 182 367.00 | 600.00 | 182 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |