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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 374.00 | 9 173.00 | 9 200.00 | 18 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 604.00 | 67 676.00 | 164 928.00 | 232 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 134.00 | 76 998.00 | 184 136.00 | 261 134.00 |
BT Marchandises | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 250.00 | 7 873.00 | 97 377.00 | 105 250.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 382 528.00 | | 382 528.00 | 382 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 560.00 | 7 873.00 | 498 687.00 | 506 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 695.00 | 84 871.00 | 682 823.00 | 767 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 920.00 | 112 364.00 | | 150 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 779.00 | 38 556.00 | | 64 779.00 |
DL TOTAL (I) | 259 700.00 | 194 920.00 | | 259 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 251.00 | 191 577.00 | | 164 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 728.00 | 189 350.00 | | 187 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 411.00 | 37 576.00 | | 70 411.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 1 491.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 122.00 | 419 994.00 | | 423 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 823.00 | 614 915.00 | | 682 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 135.00 | | | 276 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 261 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 250 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 086.00 | 14 351.00 | 10 438.00 | 73 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 938.00 | 14 351.00 | 10 438.00 | 72 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 728.00 | 187 728.00 | | 187 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 359.00 | 25 824.00 | 82 699.00 | 125 359.00 |
VI Groupe et associés | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 573.00 | 113 573.00 | 40 000.00 | 113 573.00 |
VW T.V.A. | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 123.00 | 323 588.00 | 82 699.00 | 423 123.00 |