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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816 000.00 | 507 672.00 | 308 328.00 | 816 000.00 |
AP Constructions | 1 118 688.00 | 594 489.00 | 524 199.00 | 1 118 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 19 607.00 | 17 341.00 | 36 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 947.00 | 1 121 768.00 | 1 405 178.00 | 2 526 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 839 368.00 | | 839 368.00 | 839 368.00 |
CF Disponibilités | 167 469.00 | | 167 469.00 | 167 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 320.00 | | 1 015 320.00 | 1 015 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 267.00 | 1 121 768.00 | 2 420 499.00 | 3 542 267.00 |
CU Autres participations | 496 782.00 | | 496 782.00 | 496 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 477.00 | 1 059 133.00 | | 1 324 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | 265 344.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 439.00 | 1 335 477.00 | | 1 427 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 175.00 | 757 983.00 | | 593 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 213.00 | 103 739.00 | | 359 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 4 523.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | 13 850.00 | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 41 604.00 | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 060.00 | 921 699.00 | | 993 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 499.00 | 2 257 175.00 | | 2 420 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 793.00 | 329 033.00 | | 554 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 006.00 | | 457 006.00 | 457 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 006.00 | | 457 006.00 | 457 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 842.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 931.00 | 49 665.00 | | 47 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | 710.00 | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 2 316.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 316.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 2 316.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 218.00 | 8 759.00 | | 17 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 528.00 | 694 197.00 | | 512 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 566.00 | 428 853.00 | | 420 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | 265 344.00 | | 91 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 195.00 | | 4 442.00 | 1 151 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 926.00 | 142 543.00 | 21 701.00 | 1 000 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 329.00 | 68 343.00 | | 439 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 896.00 | 74 200.00 | | 539 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 792 134.00 | 792 134.00 | | 792 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 175.00 | 154 908.00 | 438 267.00 | 593 175.00 |
VI Groupe et associés | 337 963.00 | 337 963.00 | | 337 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 851.00 | 847 851.00 | | 847 851.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 060.00 | 554 793.00 | 438 267.00 | 993 060.00 |