| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 108.00 | 91 174.00 | 69 934.00 | 161 108.00 |
BT Marchandises | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 903.00 | 91 174.00 | 166 729.00 | 257 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 7 746.00 | 3 218.00 | | 7 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 594.00 | 61 138.00 | | 62 594.00 |
DL TOTAL (I) | 88 940.00 | 82 956.00 | | 88 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 297.00 | 56 148.00 | | 46 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 986.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | 1 632.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 51 784.00 | | 23 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | 10 304.00 | | 1 983.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 789.00 | 123 446.00 | | 77 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 729.00 | 206 402.00 | | 166 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 520.00 | 55 453.00 | 250 974.00 | 195 520.00 |
FG Production vendue services | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 867.00 | 55 453.00 | 254 321.00 | 198 867.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | 16 893.00 | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 325.00 | 263 552.00 | | 254 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 731.00 | 202 414.00 | | 191 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 594.00 | 61 138.00 | | 62 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 108.00 | | 10 000.00 | 151 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 934.00 | | 10 000.00 | 34 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
UX Autres créances clients | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 275.00 | 9 952.00 | 36 323.00 | 46 275.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 018.00 | 35 695.00 | 36 323.00 | 72 018.00 |