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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 742.00 | 4 976.00 | 3 766.00 | 8 742.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 152.00 | 31 951.00 | 1 201.00 | 33 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 798.00 | 88 477.00 | 56 321.00 | 144 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 226.00 | 125 404.00 | 252 822.00 | 378 226.00 |
BT Marchandises | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 653 056.00 | | 653 056.00 | 653 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 012.00 | | 837 012.00 | 837 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 238.00 | 125 404.00 | 1 089 834.00 | 1 215 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 650 839.00 | 544 559.00 | | 650 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 985.00 | 106 280.00 | | 165 985.00 |
DL TOTAL (I) | 825 624.00 | 659 639.00 | | 825 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 938.00 | 38 423.00 | | 23 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 948.00 | 80 948.00 | | 90 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 40 496.00 | | 51 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 942.00 | 80 455.00 | | 90 942.00 |
EA Autres dettes | 7 034.00 | 10 452.00 | | 7 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 211.00 | 250 774.00 | | 264 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 834.00 | 910 413.00 | | 1 089 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 907.00 | 226 838.00 | | 254 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 898.00 | | 10 214.00 | 375 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 886.00 | 378 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 193 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 177 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 680.00 | | 6 292.00 | 189 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 684.00 | | 3 922.00 | 179 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 21 738.00 | 7 886.00 | 111 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 3 029.00 | 2 230.00 | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 375.00 | 18 709.00 | 5 656.00 | 107 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 936.00 | 14 632.00 | 9 303.00 | 23 936.00 |
VI Groupe et associés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 211.00 | 254 907.00 | 9 303.00 | 264 211.00 |