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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 730.00 | 38 884.00 | 52 846.00 | 91 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 150.00 | 38 884.00 | 162 266.00 | 201 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
084 Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
110 Total général Actif | 214 786.00 | 38 884.00 | 175 902.00 | 214 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 508.00 | 120 568.00 | | 112 508.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 5 605.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 863.00 | 126 172.00 | | 112 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 261.00 | 6 135.00 | | 4 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 57 081.00 | 70 764.00 | | 57 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 2 206.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 819.00 | | |
252 Charges sociales | 1 206.00 | 1 678.00 | | 1 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 448.00 | 10 373.00 | | 10 448.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 074.00 | 99 984.00 | | 74 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 789.00 | 26 189.00 | | 38 789.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 9 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 243.00 | 4 100.00 | | 3 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 606.00 | 31 937.00 | | 25 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 406.00 | | | 406.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 282.00 | | | 9 282.00 |