| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 128 388.00 | 88 491.00 | 39 897.00 | 128 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 124.00 | 194 458.00 | 55 666.00 | 250 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 467.00 | 64 371.00 | 44 096.00 | 108 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 487 178.00 | 347 519.00 | 139 660.00 | 487 178.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 211.00 | 347 519.00 | 166 692.00 | 514 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 371.00 | 115 943.00 | | 114 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 464.00 | -1 571.00 | | -23 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 012.00 | 11 991.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 112 920.00 | 137 362.00 | | 112 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 448.00 | 30 066.00 | | 30 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 12 964.00 | | 4 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 17 459.00 | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900.00 | 18 280.00 | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 773.00 | 78 770.00 | | 53 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 692.00 | 216 133.00 | | 166 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 002.00 | 53 302.00 | | 35 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 184 751.00 | | 184 751.00 | 184 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 147.00 | | 185 147.00 | 185 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 553.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 979.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 979.00 | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | 979.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 394.00 | 204 282.00 | | 190 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 858.00 | 205 853.00 | | 213 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 464.00 | -1 571.00 | | -23 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 373.00 | | 45 468.00 | 474 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 662.00 | 487 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 662.00 | 486 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 174.00 | | 45 468.00 | 474 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 718.00 | 39 553.00 | 16 752.00 | 324 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 519.00 | 39 553.00 | 16 752.00 | 324 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 448.00 | 11 678.00 | 18 770.00 | 30 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 773.00 | 35 002.00 | 18 770.00 | 53 773.00 |