| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AP Constructions | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 112.00 | 361 052.00 | 1 060.00 | 362 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 719.00 | 145 938.00 | 193 781.00 | 339 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 579.00 | 527 662.00 | 194 917.00 | 722 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
BZ Autres créances | 318 464.00 | | 318 464.00 | 318 464.00 |
CF Disponibilités | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 986.00 | | 618 986.00 | 618 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 565.00 | 527 662.00 | 813 903.00 | 1 341 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 374.00 | 313 033.00 | | 330 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 691.00 | 17 341.00 | | -39 691.00 |
DL TOTAL (I) | 434 683.00 | 474 374.00 | | 434 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 636.00 | 107 784.00 | | 157 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | 25 082.00 | | 31 468.00 |
EA Autres dettes | 190 116.00 | 219 576.00 | | 190 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 220.00 | 352 442.00 | | 379 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 903.00 | 826 816.00 | | 813 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 848.00 | | 583 848.00 | 583 848.00 |
FG Production vendue services | 172 028.00 | | 172 028.00 | 172 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 875.00 | | 755 875.00 | 755 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -62.00 | 990.00 | | -62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -62.00 | 990.00 | | -62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 990.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 874.00 | 797 214.00 | | 755 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 565.00 | 779 873.00 | | 795 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 691.00 | 17 341.00 | | -39 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 042.00 | | 65 537.00 | 657 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 923.00 | | 65 537.00 | 653 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 305.00 | 74 356.00 | | 453 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 263.00 | 74 356.00 | | 450 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |
UX Autres créances clients | 189 615.00 | 189 615.00 | | 189 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VC Groupe et associés | 271 283.00 | 271 283.00 | | 271 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 459.00 | 520 424.00 | 34.00 | 520 459.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 220.00 | 379 220.00 | | 379 220.00 |