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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 23 082.00 | 6 233.00 | 29 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 844.00 | 23 082.00 | 8 763.00 | 31 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 349.00 | 17 493.00 | 102 857.00 | 120 349.00 |
072 Créances – Autres | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 642.00 | 17 493.00 | 140 149.00 | 157 642.00 |
110 Total général Actif | 189 486.00 | 40 574.00 | 148 912.00 | 189 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 572.00 | | | 351 572.00 |
230 Autres produits | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 341.00 | | | 361 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
242 Autres charges externes. | 172 157.00 | | | 172 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
252 Charges sociales | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 462.00 | | | 384 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 121.00 | | | -23 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | | | 856.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 880.00 | | | -22 880.00 |