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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 311.00 | 27 402.00 | 4 909.00 | 32 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 011.00 | 124 982.00 | 96 028.00 | 221 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 168.00 | 124 982.00 | 194 186.00 | 319 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 901.00 | 23 285.00 | | 42 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 334.00 | 55 616.00 | | 74 334.00 |
DL TOTAL (I) | 122 735.00 | 84 401.00 | | 122 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 35 960.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 24 715.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 343.00 | 21 745.00 | | 13 343.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 25 990.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 450.00 | 108 411.00 | | 71 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 186.00 | 192 813.00 | | 194 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 450.00 | 108 411.00 | | 71 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 532 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 10 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 311.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 912.00 | 4 808.00 | | 5 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | 24 808.00 | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 912.00 | -24 808.00 | | -5 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 404.00 | 16 340.00 | | 23 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 256.00 | 506 302.00 | | 536 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 922.00 | 450 685.00 | | 461 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 334.00 | 55 616.00 | | 74 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 649.00 | | | 220 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 584.00 | 1 398.00 | | 123 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 319.00 | 1 398.00 | | 100 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 10 438.00 | 5 748.00 | 16 186.00 |