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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 343 425.00 | 1 379 098.00 | 964 327.00 | 2 343 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 026.00 | 15 464.00 | 9 562.00 | 25 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 188.00 | | 47 188.00 | 47 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 621.00 | 2 267 544.00 | 1 021 077.00 | 3 288 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 081.00 | 2 267 544.00 | 1 098 538.00 | 3 366 081.00 |
CU Autres participations | 872 982.00 | 872 982.00 | | 872 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 750.00 | 688 750.00 | | 688 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
DG Autres réserves | 308 818.00 | 308 818.00 | | 308 818.00 |
DH Report à nouveau | -537 177.00 | -322 206.00 | | -537 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 856.00 | -214 971.00 | | -381 856.00 |
DL TOTAL (I) | 101 647.00 | 483 503.00 | | 101 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 851.00 | 805 647.00 | | 668 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 403.00 | 314 745.00 | | 280 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 28 997.00 | | 37 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806.00 | 3 487.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 890.00 | 1 156 551.00 | | 996 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 538.00 | 1 640 054.00 | | 1 098 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 764.00 | | 391 764.00 | 391 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 764.00 | | 391 764.00 | 391 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 1 389.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 030.00 | 1 389.00 | | 28 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -1 389.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 627.00 | 432 304.00 | | 433 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 483.00 | 647 275.00 | | 815 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 856.00 | -214 971.00 | | -381 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 103.00 | | 74 124.00 | 3 242 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 606.00 | 920 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 606.00 | 3 288 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 368 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 363.00 | | 4 088.00 | 2 364 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 740.00 | | 70 036.00 | 877 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 029.00 | 120 533.00 | | 1 274 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 029.00 | 120 533.00 | | 1 274 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 824.00 | 476 158.00 | | 396 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 824.00 | 476 158.00 | | 396 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 476 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 430.00 | 19 680.00 | | 33 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 653.00 | 142 936.00 | 441 834.00 | 666 653.00 |
VI Groupe et associés | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 890.00 | 459 423.00 | 441 834.00 | 996 890.00 |