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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 569.00 | 34 189.00 | 25 380.00 | 59 569.00 |
AH Fonds commercial | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
AP Constructions | 91 917.00 | 38 306.00 | 53 610.00 | 91 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 274.00 | 168 496.00 | 565 778.00 | 734 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 260.00 | 180 990.00 | 115 270.00 | 296 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 926.00 | 421 981.00 | 946 944.00 | 1 368 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
BN En cours de production de biens | 310 805.00 | | 310 805.00 | 310 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 139.00 | 1 719.00 | 1 331 420.00 | 1 333 139.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 456 422.00 | | 456 422.00 | 456 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 937.00 | 1 719.00 | 2 329 218.00 | 2 330 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 864.00 | 423 701.00 | 3 276 163.00 | 3 699 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 004.00 | 179 915.00 | | 290 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 776.00 | 110 088.00 | | 113 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 499.00 | 18 307.00 | | 146 499.00 |
DL TOTAL (I) | 660 281.00 | 418 311.00 | | 660 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 206.00 | 721 131.00 | | 1 356 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 319.00 | 71 942.00 | | 117 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 533.00 | 450 790.00 | | 628 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 223.00 | 271 075.00 | | 507 223.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 14 067.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 882.00 | 1 529 008.00 | | 2 615 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 163.00 | 1 947 320.00 | | 3 276 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 031.00 | | 738 278.00 | 670 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 382.00 | 1 368 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 382.00 | 1 122 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 014.00 | | 28 200.00 | 56 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 198.00 | | 603 636.00 | 558 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 819.00 | | 106 442.00 | 55 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 623.00 | 99 903.00 | 35 545.00 | 357 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 613.00 | 3 576.00 | | 30 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 010.00 | 96 327.00 | 35 545.00 | 327 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 533.00 | 628 533.00 | | 628 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 076.00 | 1 331 076.00 | | 1 331 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 494.00 | 178 494.00 | | 178 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 711.00 | 190 953.00 | 922 371.00 | 1 177 711.00 |
VI Groupe et associés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 960.00 | | | 622 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 798.00 | 1 384 078.00 | 60 720.00 | 1 444 798.00 |
VW T.V.A. | 297 738.00 | 297 738.00 | | 297 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 175.00 | 1 626 417.00 | 922 371.00 | 2 613 175.00 |